Pour les entreprises de l’agroalimentaire, le timing de la décision d’achat ou de vente des matières premières est stratégique, alors que les marchés sont de plus en plus instables et que les marges nettes sont réduites. Fort de son expérience, le cabinet Assertis fait évoluer son accompagnement grâce à un algorithme prédictif et précis. L’enjeu est d’objectiver la prise de décision face à l’incertitude et aux biais émotionnels.
En quelques années, les marchés des matières premières sont devenus extrêmement volatils. Les crises successives ont provoqué des soubresauts spectaculaires, capables de faire passer la tonne de blé de 180 à 435 euros avant de subir des corrections, le tout en quelques mois. « Face à des marchés de plus en plus incertains, le timing de la décision d’achat ou de vente devient extrêmement stratégique », résume Virginie Ciesla-Maudet, fondatrice et dirigeante d’Assertis « Dans les filières agricoles et agroalimentaires, la faiblesse des marges nettes, situées autour de 1 à 2 % du chiffre d’affaires, laisse très peu de marge d’erreur. Le moment précis de sécurisation du prix devient un enjeu déterminant, alors même que la tâche se conplexifie du fait de la nature même des marchés ».
L’analyse technique et les datas pour anticiper
Fort de plus de 20 ans d’accompagnement des acteurs des filières agricole et agroalimentaires (OS, meuniers, FAB, industries de seconde transformation), le cabinet Assertis, reconnu comme le premier cabinet d’analyse technique certifié sur les matières premières agricoles, propose un nouvel algorithme hybride basé sur l’analyse technique et les données historiques des scénarios de marché. « C’est le résultat d’un long travail réalisé avec une chercheuse en data et IA, qui nous permet aujourd’hui de scénariser le marché avec un très bon indice de confiance », explique la dirigeante avant de rappeler que« les marchés anticipent toujours ». Elle évoque notemment l’épisode récent du détroit d’Ormuz : « Avant même les tensions dans cette zone, le mouvement à la hausse avait déjà été anticipé de 52% par les marchés. »
Prendre les bonnes décisions en toute objectivité
L’outil déploie ses prévisions sur deux horizons de temps, une vision à 5 jours pour appréhender la dynamique à court terme et optimiser le timing tactique, et une vision à 3 semaines pour dégager la tendance et optimiser le pilotage. «Le modèle permet de prévoir l’orientation des prix avec un indice de confiance très élevé de l’ordre de 90 à 95%. Cela permet d’apporter de la robustesse dans la prévision pour sécuriser et objectiver la décision. Car ce qu’il y a de plus dur dans un marché volatil et sous stress, c’est de prendre la décision au moment opportun. L’approche scientifique alimentée par la data permet de prendre des décisions objectives et structurées et d’éliminer les biais émotionnels », insiste Virginie Ciesla-Maudet.
Ce modèle strictement mathématique pourra être enrichi à l’avenir par les fondamentaux de marché grâce à l’IA. Développé initialement sur le blé Euronext, le modèle intègre déjà le blé coté à Chicago. Il devrait s’élargir à d’autres produits, comme les graines de colza, les tourteaux de soja, le cacao, l’huile de palme et la parité euro/dollar.